外汇交易技巧:分享一位外汇短线月稳定盈利超过50%前辈的经验
前段时间有幸能和一位外汇短线交易的前辈进行外汇方面的交流。今天我把他的故事写出来,希望能对大家有点帮助。
以下采用对话的方式。
这位前辈喜欢住在海边,所以就以海浪代替。
前段时间有幸能和一位外汇短线交易的前辈进行外汇方面的交流。今天我把他的故事写出来,希望能对大家有点帮助。
以下采用对话的方式。
这位前辈喜欢住在海边,所以就以海浪代替。
外汇 (Forex) 市场是来自世界各地的参与者汇聚交易货币的地方。它每周 5 天、每天 24 小时运行,2019 年的每日交易量为 6.6 万亿美元,它是世界上最大的金融市场。
一,计算方法:
WR = 100 X(H10-C10)/(H10-L10)。
H10:10天内最高价。
L10:10天内最低价。
C10:10天内收盘价。
威廉指数(%R)计算方法与强弱指数(RSI)、随机指数(KD)一样,计算出的指数值在0—100之闲波动,不同的是威廉指数的值越小,市场的买气越重;反之该值越大,市场卖气越浓。
二,运用法则:
(a)当%R高于80,汇率处在超卖状态,行情即将见底,80横线一般称买入线。
(b)当%R低于20,汇率处在超买状态,行情即将见顶,20横线一般称卖出线。
(c)%R由超卖区向上攀升,表示行情可能转向,一般情况下当%R突破50中轴线时,市场由弱转强,可以追买。
(d)当%R由超买区向下滑落,跌破50中轴线时,市场跌势加剧,可以追卖。
(e)市场有时超买后还可以超买,超卖后还可以超卖,当%R进入超买或超卖区时,行情并非一定转势,只有%R明显转向跌破卖出线或买进线时,才是正确的买卖信号。
(f)使用时最好能够同时配合使用相对强弱指数(RSI)来检验验证,当%R向上、向下破50中线时,也可用相对强弱指数信号是否正确,发挥两者互补功能,对行情判断有好处。
威廉指数的设计与随机指数的原理相似,不同的是威廉指数采样天数略长,随机指数采样天数稍短,所以两者同具优缺点。
由于外汇交易中不显示成交量的大小,缺少了市场基本要素(价、量、时、空)中一个主要的市场要素,因此,外汇市场中最主要、最为客观的反映就是外汇价格(简称汇价),因为价格能包容一切,任何内外因素的变化都会反映在价格上。抓住价格这条主线,摈弃主观性的判断,才能把握价格变化的客观性规律,而价格变化的反映就是趋势!
在技术分析趋势时,通常外汇交易中汇价的波动仍分为三种基本趋势:
上升趋势或上升通道,下跌趋势或下降通道,水平趋势或水平通道。
上升趋势或上升通道:是指由一浪比一浪高的波峰与波谷组成的形态.说明汇价呈总体向上走势。在上升趋势中,每一次汇价的下跌回调都是购买的机会.是我们外汇买卖交易最有利的时期。
下降通道:是指由一浪比一浪低的波峰与波谷组成的形态.说明汇价呈总体向下走势。在下降趋势中,每一次汇价的下跌反弹都是卖出的机会,对于外汇买卖交易者来说,这是最危险的时期,发生亏损的可能非常大。
水平通道:处于水平趋势中的汇价表现为横盘整理.每次波动的波峰、波谷价格差别不大,波幅较小。水平趋势多发生在市场缺乏消息引导时期或有重大消息即将公布之前的时期。
外汇价格的高低固然重要,但外汇价格的趋势更重要!
总的来讲,外汇市场基本分析较注重中长线分析,较适合于消息灵通.对外汇市场有充分认识的投资者使用。而技术图表分析是以价格的动态和规律性为主要对象,结合对价、时间之间的关系的分析,以帮助投资者判断行情并选择投资机会,对于中线、短线分析,尤其是掌握人市时机更为有效,对于小投资者更为适合。不过,两种分析方法可以相互借鉴,可以将技术分析与基本分析相互印证其走势,增加分析判断的成功概率,关键是投资者选择合适自己特点的方法。
1. MACD(MovingAverageConvergenceDivergence),中文名称:平滑异同移动平均线。
主要是根据长、短两条不同周期的平均线之间的离差值变化,来研判行情。在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值,以此两个数值,作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。所谓「差离值」(DIF)即12日EMA数值减去26EMA数值。
因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。
至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到怎样的程度,才真正是行情反转的讯号。MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日EMA)。
在MACD的指数平滑移动平均线计算法则,都分别加重最近一日的份量权数。
12日EMA的计算:EMA12=(前一日EMA12×11÷13+今日收盘价×2÷13)。
26日EMA的计算:EMA26=(前一日EMA26×25÷27+今日收盘×2÷27)。
差离值(DIF)的计算:DIF=EMA12-EMA26
然后再根据差离值计算其9日的EMA,即「差离平均值」。
MACD(前一日MACD×8÷10+今日DIF×2÷10)。
计算出的DIF与MACD均为正或负值,因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线,为了方便判断,亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。
至于计算移动周期,不同的商品仍有不同的日数。在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。
2. 随机指标线KD
是乔治·蓝恩博士所发明的,是欧美期货市场常用的一套技术分析工具,由于期货风险性波动大,需要较短期、敏感的指标工具,因此中短期投资的技术分析也较为适用,随机指标综合了动量观念、强弱指标与移动平均线的优点。
计算随机指标数值时,从九天周期为例,首先须找出最近九天当中曾经出现过的最高价、最低价与第九天的收盘价,然后利用这三个数字来计算第九天的未成熟随机值(RSV)
RSV=(第9天收盘价-最近9天内最低价)÷(最近9天内最高价-最近9天内最低价)×100
计算出未成熟随机值(RSV)之后,再根据平滑移动平均线的方法,来计算K值与D值。
当日K值=2/3前一日K值+1/3RSV。
当日D值=2/3前一日D值+1/3当日K值。
若无前一日的K值与D值,可以分别用50来代入计算,在长期的平滑运算之后,起算基期不同的,都将趋于一致,并无任何差异。
KD线的随机观念,在实用上远比移动平均线进步很多。在技术分析的领域上,事实上可分为图形分析与移动平均线理论两个范围。
移动平均线在习惯上,都是以收盘价来做计算依据,因而无法表现出一段行情的真正波幅。
也就是说,当日或最近数日的最高或最低价,无法表现在移动平均线的数据上,有些专家体认到这些缺点,而另外开创出一些更进步的技术理论,将移动平均线的应用,更发挥。
KD线即是其中一个代表性的杰作。未成熟随机值随着九日中高低价、收盘价的变动而有所不同。如果行情是一个明显的涨势,会带动K线(快速平均值)与D线(慢速平均值)向上升。如涨势开始迟缓,则会反应到K值与D值,使K值跌破D值,此时中短期跌势确立。
KD线本质上是一个随机波动的观念,对于掌握中短期的行情走势非常正确。因此可说是非常实用的利器。
1).当K值大于D值,显示目前是向上涨升的趋势,因此在图形上K线向上突破D线时,即为买进讯号。
2).当D值大于K值,显示目前是向下跌落,因此在图形上K线向下跌破D线,即为卖出讯号。
3).唯K线与D线的交叉,须在80以上,20以下,讯号才正确。
4).背离现象:价格创新高或新低,而KD未有此现象,亦为反转的重要前兆。
3. RSI目前已为市场普遍使用,是主要技术指标之一,其主要特点是计算某一段时间内买卖双方力量,作为超买、超卖的参考与K线图及其他技术指标(三至五种)一起使用,以免过早卖出或买进,造成少赚多赔的损失。
(一)以六日RSI值为例,九十以上为超买,十五以下为超卖,在强势涨升时可在九十附近或M头时卖出,在急跌下降时在十五附近成W底时买进。
(二)在价格创新高点,同时RSI也创新高点时,表示后市仍强,若未创新高点为卖出讯号。
(三)在价格创新低点,RSI也创新低点,则后市仍弱,若RSI未创新低点,则为买进讯号。
(四)盘整期中,一底比一底高,为多头势强,后势可能再涨一段,是买进时机,反之一底比一底低是卖出时机。